EconomicState
Отдых в Турции станет ещё дешевле. Ну до тех пор, пока население окончательно не перейдет на евро
Курс турецкой лиры обновил исторический минимум к доллару, превысив 10 лир за 1$. Доллар дорожает к лире уже пятую торговую сессию подряд, а за всю текущую неделю турецкая валюта ослабла на 3.3%. Особенно сильное укрепление доллара наблюдалось после данных о рекордной за 30 лет годовой инфляции в США. В октябре доллар подорожал к лире до 9 лир за $1.
Лира рухнула после после публикации статистики по инфляции в США – цены в крупнейшей экономике мира выросли до максимума 1990 года.
В такой ситуации центробанк США быстрее начнет повышать ставку, сворачивать скупку облигаций на рынке, – ставка в первый раз может быть повышена уже летом и второй раз до конца года, заявил CNBC президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард. Это приведет к укреплению доллара и оттоку спекулятивного капитала с рискованных финансовых рынков, включая турецкий.
MMI MARKET SENTIMENT INDEX
ПОСЛЕ СЕГОДНЯШНИХ ДАННЫХ ПО ИНФЛЯЦИИ В США РЫНОК СТАЛ ПРАЙСИТЬ ТРИ (!!!) ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ ФРС ДО КОНЦА 2022г
Главной новостью сегодняшнего дня стали данные по инфляции в США. Рост цен в октябре оказался намного сильнее самых смелых прогнозов, и заставил инвесторов вновь задуматься о возможности более раннего и более сильного повышения ставки ФРС США. В результате мы видели стремительное укрепление доллара, сдвиг вверх кривой UST, распродажи в рискованных активах.
На первый взгляд ситуация выглядит, как полноценный уход от риска. Однако наш индекс MMI MSI, являющийся композицией глобальных риск-индикатор, говорит о том, что ЭТО НЕ RISK-OFF. Паниковать пока рано.
Вероятность повышения ставки в июне 2022 – 65% (53% накануне);
Вероятность ТРЁХ повышений ставки к концу 2022г – 51% (29% днём ранее).
На графике – инфляционные ожидания, который прайсит рынок госдолга США (спрэд между доходностью UST и TIPS), синяя линия – 5 лет, зеленая – 10 лет. Жёлтая линия - верхняя граница ставки ФРС.
После выхода сегодняшних данных по инфляции в США за октябрь рыночные инфляционные ожидания обновили исторический максимум (статистика по этому индикатору в Reuters доступна с 2004г).
Fiboinvest
S&P 500
Как и говорил в прошлом прогнозе, медведи радовались недолго.
На данный момент подходит к завершению волна (i) of [v] и скоро у медвежат будет новый загон на убой в рамках волны (ii) с последующим уничтожением депозитов в (iii).
Голдманы правы, мы увидим 5100$ в 22-м году, но скорей не в конце, а в самом начале года.
Где-то в середине 2022 г. нас неплохо потрясет в рамках волны (2) и Степан Демура с Василием Олейником забрызжут кипятком от радости, но и этот праздник на их улице будет недолгим.
Sgcapital
Впервые за полгода золото и серебро предприняли попытку завершить консолидацию, начавшуюся с максимумов 2020 года. По крайней мере, вчера цены уходили гораздо выше тех уровней, которые можно назвать начальными уровнями сопротивления: 1835$ для золота и 24,85$ для серебра.
Дополнительный вес этому пробою придаёт то, что он произошёл на фоне укрепления индекса доллара и падения евро на минимумы 2021 г. Если влияние этого фактора на цены драгметаллов хотя бы на время снизится, то они вполне могут развить свой успех даже на горизонте 2-3 месяцев.
Если в ближайшее время не произойдёт резкого возврата обратно под пробитые вчера уровни, то повысится вероятность теста более серьёзных сопротивлений: 1920$ для золота и 26$ для серебра. За ними- только максимумы 2020 г. (2075$ и 30$), но пока на них заглядываться рановато.
Politeconomics
Великая отставка
В США беспрецедентный кризис рабочих мест: в сентябре рекордные 4,4 млн американцев добровольно уволились с работы. Число увольняющихся американцев в настоящее время превышает предпандемические максимумы в течение шести месяцев подряд. Согласно Институту экономической политики (the Economic Policy Institute), одна из основных причин заключается в том, что многие работники больше не желают мириться с низкой оплатой труда и/или условиями труда, на которые они (возможно, неохотно) соглашались до пандемии.
Уровень увольнений особенно высок в гостиничном бизнесе, здравоохранении и розничной торговле. Это говорит о том, что проблемы безопасности также играют определенную роль в «великой отставке» работников, особенно в условиях дельта-штамма.
FinanceMap
Доля жителей с богатством меньше 10 тысяч долларов в разных странах Европы
Из всех стран Европы самая низкая доля людей с состоянием ниже 10 тысяч долларов (тут учитывается суммарная стоимость всего имущества) оказалась в Исландии - всего 6%. Это, кстати, заодно и самый низкий результат в мире.
При этом, что важно, есть страны, где и среднее, и медианное богатство выше, чем в Исландии - в Люксембурге, к примеру, но вот доля жителей с состоянием ниже 10 тысяч долларов в Люксембурге оказалась в два с лишним раза больше: 13%. Такой вот скандинавский социализм в исполнении Исландии, а не Норвегии или Швеции, как мы привыкли.
А вот Россия заняла одно из лидирующих мест с обратной стороны рейтинга: у 72.8% россиян богатство оказалось меньше 10 тысяч долларов. Для сравнения - в Турции таких 57.6%, в Армении - 52.3% (удивительно, но вот так вот - может, они меньше кредитов берут?). А вот Азербайджан нас немного опередил: там 73.5%. И Грузия: 77.7%.
Proeconomics
У ЦБ России наряду с Банком Сингапура по сравнению с другими центробанками мира самые большие полномочия
Но экономика Сингапура – это совсем другая история, нежели российская сырьевая экономика. Сингапур относится к странам с открытым типом экономики, где сама по себе экономика небольшая, а размер экспортно-импортных операций превышает ВВП в два раза. Монетарную политику регулятор там проводит, опираясь не на ключевую ставку, как в России, а на кросс-курс сингапурской валюты, рассчитанный по отношению к валютной корзине из пяти наиболее употребляемых и влияющих на страну иностранных валют. Регулятор Сингапура следит за инфляцией и таргетирует её ниже 2%.
Но в силу экономической трилеммы открытой экономики, согласно которой невозможно регулировать и курс, и ключевую ставку одновременно, не причиняя вреда экономическому развитию, регулятор Сингапура выбрал тот способ, который ему кажется более действенным – влияние на экономику через курс валюты».
Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. Точка зрения, информация или мнения, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору, а не работодателю автора, организации, комитету или другой группе, физическому лицу или компании.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Предупреждение о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду использования кредитного плеча. 75% и 75% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вы должны оценить то, действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты, и сможете ли Вы взять на себя высокий риск потери своих денег.
Фьючерсы и опционы: торговля фьючерсами и опционами с маржей несет высокую степень риска и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. Эти продукты подходят не для всех инвесторов. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и принимаете соответствующие меры для управления своими рисками.
Арман активно торгует на рынке Forex уже 10 лет. Занимается обучением начинающих трейдеров и консультированием в части торговли и построения собственной торговой стратегии и управления рисками. Имеет больше 7 лет опыта работы в различных брокерских компаниях в качестве аналитика и консультанта.